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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 033.00 | | 571 033.00 | 571 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 608.00 | | 602 608.00 | 602 608.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CF Disponibilités | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 846.00 | | 634 846.00 | 634 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 571 033.00 | | | 571 033.00 |
CU Autres participations | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 271 687.00 | 284 027.00 | | 271 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 146.00 | -7 246.00 | | -4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 272 791.00 | 282 031.00 | | 272 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 953.00 | 357 285.00 | | 358 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 14.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
EA Autres dettes | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 055.00 | 380 501.00 | | 362 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 846.00 | 662 532.00 | | 634 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 055.00 | 380 501.00 | | 362 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 277 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160.00 | 7 246.00 | | 4 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 146.00 | -7 246.00 | | -4 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 608.00 | | | 602 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 608.00 | | | 602 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 033.00 | 571 033.00 | | 571 033.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
VI Groupe et associés | 358 953.00 | 358 953.00 | | 358 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 826.00 | 574 826.00 | | 574 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 055.00 | 362 055.00 | | 362 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 610.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 473.00 | 5 422.00 | | 3 473.00 |
ST Autres comptes | 684.00 | 512.00 | | 684.00 |
YW Taxe professionnelle | | 702.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 312.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610.00 | 614.00 | | 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 157.00 | 5 934.00 | | 4 157.00 |