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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 85 974.00 | | 85 974.00 | 85 974.00 |
CF Disponibilités | 191 148.00 | | 191 148.00 | 191 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 122.00 | | 277 122.00 | 277 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 122.00 | | 277 122.00 | 277 122.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 68 506.00 | 271 687.00 | | 68 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 197.00 | -4 146.00 | | 196 197.00 |
DL TOTAL (I) | 269 953.00 | 272 791.00 | | 269 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 358 953.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 2 400.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 170.00 | 362 055.00 | | 7 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 122.00 | 634 846.00 | | 277 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 170.00 | 362 055.00 | | 7 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 860.00 | | | 277 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 860.00 | | | 277 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 381.00 | | | 201 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 860.00 | 14.00 | | 277 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 663.00 | 4 160.00 | | 81 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 197.00 | -4 146.00 | | 196 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 608.00 | | | 602 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602 608.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 608.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 608.00 | | | 602 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 974.00 | 85 974.00 | | 85 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | 3 473.00 | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 1 284.00 | 684.00 | | 1 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 184.00 | 4 157.00 | | 5 184.00 |