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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 724.00 | | 598 724.00 | 598 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 299.00 | | 630 299.00 | 630 299.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 374.00 | | 662 374.00 | 662 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598 724.00 | | | 598 724.00 |
CU Autres participations | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 258 914.00 | 277 394.00 | | 258 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 113.00 | -18 480.00 | | 25 113.00 |
DL TOTAL (I) | 289 277.00 | 264 164.00 | | 289 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 083.00 | 389 287.00 | | 373 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 097.00 | 389 287.00 | | 373 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 374.00 | 653 451.00 | | 662 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 097.00 | 389 287.00 | | 373 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 194.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 51 818.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -15 618.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 936.00 | 94 326.00 | | 29 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823.00 | 112 806.00 | | 4 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 113.00 | -18 480.00 | | 25 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 299.00 | | | 630 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 299.00 | | | 630 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 724.00 | 598 724.00 | | 598 724.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 373 083.00 | 373 083.00 | | 373 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 693.00 | 599 693.00 | | 599 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 097.00 | 373 097.00 | | 373 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 1 631.00 | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 099.00 | 5 586.00 | | 3 099.00 |
ST Autres comptes | 322.00 | 212.00 | | 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 690.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | 172.00 | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 802.00 | 1 803.00 | | 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614.00 | 1 522.00 | | 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 421.00 | 8 988.00 | | 3 421.00 |