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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 56.00 | 68.00 | 124.00 |
AP Constructions | 1 217.00 | 153.00 | 1 064.00 | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 636.00 | 5 809.00 | 2 827.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 728.00 | 6 018.00 | 7 710.00 | 13 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
BN En cours de production de biens | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 055.00 | | 115 055.00 | 115 055.00 |
BZ Autres créances | 84 568.00 | | 84 568.00 | 84 568.00 |
CF Disponibilités | 275 607.00 | | 275 607.00 | 275 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 023.00 | | 520 023.00 | 520 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 751.00 | 6 018.00 | 527 733.00 | 533 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 550.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 13 713.00 | 10 454.00 | | 13 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 445.00 | 35 009.00 | | 52 445.00 |
DL TOTAL (I) | 119 459.00 | 97 014.00 | | 119 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 519.00 | 169 628.00 | | 251 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 431.00 | 80 874.00 | | 66 431.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 599.00 | 67 246.00 | | 86 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 274.00 | 317 749.00 | | 408 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 733.00 | 414 763.00 | | 527 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 470.00 | 317 749.00 | | 407 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 978.00 | | 3 750.00 | 9 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537.00 | 4 481.00 | | 1 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 41.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 4 440.00 | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 520.00 | 251 520.00 | | 251 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 599.00 | 86 599.00 | | 86 599.00 |
UX Autres créances clients | 115 055.00 | 115 055.00 | | 115 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 046.00 | 210 046.00 | | 210 046.00 |
VW T.V.A. | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 470.00 | 407 470.00 | | 407 470.00 |