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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 279.00 | 98.00 | 376.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 360.00 | 4 882.00 | 4 478.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 486.00 | 5 160.00 | 8 326.00 | 13 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BN En cours de production de biens | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 949.00 | 17 915.00 | 81 034.00 | 98 949.00 |
BZ Autres créances | 92 869.00 | | 92 869.00 | 92 869.00 |
CF Disponibilités | 420 928.00 | | 420 928.00 | 420 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 518.00 | 17 915.00 | 637 604.00 | 655 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 004.00 | 23 075.00 | 645 929.00 | 669 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 4 923.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 79 774.00 | 33 536.00 | | 79 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 754.00 | 46 415.00 | | 113 754.00 |
DL TOTAL (I) | 249 628.00 | 135 874.00 | | 249 628.00 |
DP Provisions pour risques | 60 237.00 | 13 065.00 | | 60 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 237.00 | 13 065.00 | | 60 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 406.00 | 227 776.00 | | 237 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 515.00 | 45 403.00 | | 58 515.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 3 112.00 | | 2 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 037.00 | 131 696.00 | | 38 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 064.00 | 407 987.00 | | 336 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 929.00 | 556 926.00 | | 645 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 064.00 | 407 987.00 | | 336 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 853.00 | 13 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 853.00 | 9 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 023.00 | 3 048.00 | 8 911.00 | 11 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 110.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 855.00 | 2 937.00 | 8 911.00 | 10 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 064.00 | 60 236.00 | 13 064.00 | 13 064.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 15 414.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 15 414.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 564.00 | 75 651.00 | 13 064.00 | 15 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 651.00 | 13 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 405.00 | 237 405.00 | | 237 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 840.00 | 191 343.00 | 21 497.00 | 212 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 840.00 | 191 343.00 | 21 497.00 | 212 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 064.00 | 336 064.00 | | 336 064.00 |