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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 755.00 | 4 604.00 | 6 151.00 | 10 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 688.00 | 3 812.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 044.00 | 14 874.00 | 20 170.00 | 35 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 139.00 | 21 166.00 | 32 973.00 | 54 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
BN En cours de production de biens | 74 151.00 | | 74 151.00 | 74 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 128.00 | 11 742.00 | 58 386.00 | 70 128.00 |
BZ Autres créances | 95 199.00 | | 95 199.00 | 95 199.00 |
CF Disponibilités | 541 224.00 | | 541 224.00 | 541 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 053.00 | | 105 053.00 | 105 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 110.00 | 11 742.00 | 913 368.00 | 925 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 249.00 | 32 908.00 | 946 341.00 | 979 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 201 517.00 | 193 528.00 | | 201 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 743.00 | 7 989.00 | | 9 743.00 |
DL TOTAL (I) | 267 360.00 | 257 617.00 | | 267 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 832.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 867.00 | 30 095.00 | | 363 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 177.00 | 27 622.00 | | 47 177.00 |
EA Autres dettes | 81 445.00 | 198 791.00 | | 81 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 100.00 | 4 153.00 | | 186 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 981.00 | 260 661.00 | | 678 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 341.00 | 538 110.00 | | 946 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 235.00 | | 24 654.00 | 33 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 54 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 480.00 | | 12 564.00 | 22 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 165.00 | 12 001.00 | | 9 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 019.00 | 3 585.00 | | 1 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 146.00 | 6 728.00 | | 8 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
6T Sur comptes clients | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 848.00 | | 4 106.00 | 15 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 680.00 | | 23 938.00 | 35 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 188.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 867.00 | 363 867.00 | | 363 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 445.00 | 81 445.00 | | 81 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 100.00 | 186 100.00 | | 186 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VB T. V. A. | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 423.00 | 81 423.00 | | 81 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 220.00 | 273 220.00 | | 273 220.00 |
VW T.V.A. | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 981.00 | 678 981.00 | | 678 981.00 |