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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 168.00 | 208.00 | 376.00 |
AP Constructions | 1 217.00 | 275.00 | 943.00 | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 996.00 | 10 581.00 | 7 415.00 | 17 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 339.00 | 11 023.00 | 12 316.00 | 23 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BN En cours de production de biens | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 151 109.00 | 2 500.00 | 148 609.00 | 151 109.00 |
CF Disponibilités | 353 931.00 | | 353 931.00 | 353 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 110.00 | 2 500.00 | 544 610.00 | 547 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 449.00 | 13 523.00 | 556 926.00 | 570 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 923.00 | 2 301.00 | | 4 923.00 |
DG Autres réserves | 33 536.00 | 13 713.00 | | 33 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 415.00 | 52 445.00 | | 46 415.00 |
DL TOTAL (I) | 135 874.00 | 119 459.00 | | 135 874.00 |
DP Provisions pour risques | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 776.00 | 251 519.00 | | 227 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 403.00 | 66 431.00 | | 45 403.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 2 922.00 | | 3 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 696.00 | 86 599.00 | | 131 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 987.00 | 408 274.00 | | 407 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 926.00 | 527 733.00 | | 556 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 987.00 | 407 470.00 | | 407 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 017.00 | 5 005.00 | | 6 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 111.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 961.00 | 4 893.00 | | 5 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 064.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 776.00 | 227 776.00 | | 227 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 696.00 | 131 696.00 | | 131 696.00 |
UX Autres créances clients | 151 108.00 | 148 108.00 | 3 000.00 | 151 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 601.00 | 24 601.00 | 3 000.00 | 24 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 710.00 | 172 710.00 | 3 000.00 | 175 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 987.00 | 407 987.00 | | 407 987.00 |