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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 269.00 | 4 484.00 | 9 784.00 | 14 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 695.00 | 22 049.00 | 104 646.00 | 126 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 153.00 | 47 197.00 | 241 956.00 | 289 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 314.00 | 73 731.00 | 751 583.00 | 825 314.00 |
BT Marchandises | 1 024 726.00 | | 1 024 726.00 | 1 024 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 308.00 | 1 145.00 | 254 163.00 | 255 308.00 |
BZ Autres créances | 65 561.00 | | 65 561.00 | 65 561.00 |
CF Disponibilités | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 676.00 | 1 145.00 | 1 393 531.00 | 1 394 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 991.00 | 74 876.00 | 2 145 114.00 | 2 219 991.00 |
CU Autres participations | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 905.00 | | | -98 905.00 |
DL TOTAL (I) | 401 094.00 | | | 401 094.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 969.00 | | | 918 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 005.00 | | | 317 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 730.00 | | | 105 730.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 020.00 | | | 1 744 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 114.00 | | | 2 145 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 547.00 | | | 602 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 734 983.00 | | 3 734 983.00 | 3 734 983.00 |
FG Production vendue services | 175 514.00 | | 175 514.00 | 175 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 497.00 | | 3 910 497.00 | 3 910 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 406 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 024 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 321.00 | | | 3 929 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 227.00 | | | 4 028 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 905.00 | | | -98 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 825 314.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 731.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 246.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 005.00 | 317 005.00 | | 317 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
UX Autres créances clients | 253 934.00 | 253 934.00 | | 253 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 989.00 | 112 517.00 | 603 466.00 | 853 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 027.00 | | | 147 027.00 |
VP Divers | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 857.00 | 345 355.00 | 40 502.00 | 385 857.00 |
VW T.V.A. | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 020.00 | 602 547.00 | 603 466.00 | 1 744 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
ST Autres comptes | 343 175.00 | | | 343 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 811.00 | | | 312 811.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 582.00 | | | 86 582.00 |
YT Sous‐traitance | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833 832.00 | | | 833 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 713 812.00 | | | 713 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 161.00 | | | 731 161.00 |