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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 269.00 | 7 338.00 | 6 930.00 | 14 269.00 |
AP Constructions | 1 680.00 | 131.00 | 1 548.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 125.00 | 36 556.00 | 91 569.00 | 128 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 077.00 | 79 963.00 | 221 113.00 | 301 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 731.00 | 123 988.00 | 754 742.00 | 878 731.00 |
BT Marchandises | 1 164 479.00 | | 1 164 479.00 | 1 164 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 745.00 | 1 145.00 | 216 600.00 | 217 745.00 |
BZ Autres créances | 90 945.00 | | 90 945.00 | 90 945.00 |
CF Disponibilités | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 525.00 | 1 145.00 | 1 577 379.00 | 1 578 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 256.00 | 125 134.00 | 2 332 122.00 | 2 457 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
CU Autres participations | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 905.00 | | | -98 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
DL TOTAL (I) | 452 331.00 | | | 452 331.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 147.00 | | | 787 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 389.00 | | | 505 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 971.00 | | | 116 971.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 790.00 | | | 1 879 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 122.00 | | | 2 332 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 097.00 | | | 873 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 939 619.00 | | 2 939 619.00 | 2 939 619.00 |
FG Production vendue services | 120 973.00 | | 120 973.00 | 120 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 592.00 | | 3 060 592.00 | 3 060 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 364.00 | | | 3 091 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 126.00 | | | 3 040 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 314.00 | | 53 716.00 | 825 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 103 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 878 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 269.00 | | | 344 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 849.00 | | 15 033.00 | 415 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 195.00 | | 38 683.00 | 65 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 731.00 | 50 257.00 | | 73 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 2 853.00 | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 246.00 | 47 403.00 | | 69 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 389.00 | 505 389.00 | | 505 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
UX Autres créances clients | 216 371.00 | 216 371.00 | | 216 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 435.00 | 135 742.00 | 588 619.00 | 742 435.00 |
VI Groupe et associés | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VP Divers | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 811.00 | 369 656.00 | 56 154.00 | 425 811.00 |
VW T.V.A. | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 790.00 | 873 097.00 | 588 619.00 | 1 879 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
ST Autres comptes | 258 175.00 | | | 258 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 653.00 | | | 216 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 498 442.00 | | | 498 442.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 140 978.00 | | | 140 978.00 |
YT Sous‐traitance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 956.00 | | | 628 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 087.00 | | | 506 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 012.00 | | | 561 012.00 |