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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 269.00 | 10 192.00 | 4 076.00 | 14 269.00 |
AP Constructions | 13 699.00 | 434.00 | 13 264.00 | 13 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 125.00 | 51 181.00 | 76 944.00 | 128 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 168.00 | 110 200.00 | 185 968.00 | 296 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 157.00 | 172 008.00 | 708 148.00 | 880 157.00 |
BT Marchandises | 1 406 608.00 | | 1 406 608.00 | 1 406 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 987.00 | | 413 987.00 | 413 987.00 |
BZ Autres créances | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
CF Disponibilités | 272 595.00 | | 272 595.00 | 272 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 338.00 | | 2 170 338.00 | 2 170 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 496.00 | 172 008.00 | 2 878 487.00 | 3 050 496.00 |
CU Autres participations | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 668.00 | | | -47 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 899.00 | | | 63 899.00 |
DL TOTAL (I) | 516 230.00 | | | 516 230.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 104.00 | | | 1 373 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 589.00 | | | 467 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 562.00 | | | 121 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 256.00 | | | 2 362 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 487.00 | | | 2 878 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 996.00 | | | 769 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 567 686.00 | | 3 567 686.00 | 3 567 686.00 |
FG Production vendue services | 143 231.00 | | 143 231.00 | 143 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 918.00 | | 3 710 918.00 | 3 710 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 829.00 | | | 3 755 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 930.00 | | | 3 691 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 899.00 | | | 63 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 731.00 | | 12 019.00 | 878 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 684.00 | 97 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 592.00 | 880 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | 437 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 269.00 | | | 344 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 883.00 | | 12 019.00 | 430 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 579.00 | | | 103 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 988.00 | 50 408.00 | 2 388.00 | 123 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | 2 853.00 | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 650.00 | 47 554.00 | 2 388.00 | 116 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 589.00 | 467 589.00 | | 467 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
UX Autres créances clients | 413 987.00 | 413 987.00 | | 413 987.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 260.00 | 154 000.00 | 1 192 260.00 | 1 346 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 230.00 | 491 134.00 | 49 095.00 | 540 230.00 |
VW T.V.A. | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 256.00 | 769 996.00 | 1 192 260.00 | 2 362 256.00 |