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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 269.00 | 13 046.00 | 1 223.00 | 14 269.00 |
AP Constructions | 21 231.00 | 2 551.00 | 18 679.00 | 21 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 091.00 | 66 337.00 | 65 754.00 | 132 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 583.00 | 143 219.00 | 169 363.00 | 312 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 879.00 | 225 154.00 | 713 725.00 | 938 879.00 |
BT Marchandises | 1 753 914.00 | | 1 753 914.00 | 1 753 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 891.00 | 37 404.00 | 369 487.00 | 406 891.00 |
BZ Autres créances | 109 137.00 | | 109 137.00 | 109 137.00 |
CF Disponibilités | 108 936.00 | | 108 936.00 | 108 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 255.00 | 37 404.00 | 2 369 851.00 | 2 407 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 134.00 | 262 558.00 | 3 083 576.00 | 3 346 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
CU Autres participations | 88 502.00 | | 88 502.00 | 88 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DG Autres réserves | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
DL TOTAL (I) | 601 274.00 | | | 601 274.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 397.00 | | | 1 344 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 939.00 | | | 590 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 692.00 | | | 146 692.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 301.00 | | | 2 482 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 576.00 | | | 3 083 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 349.00 | | | 1 121 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 671.00 | | | 141 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 117 814.00 | | 4 117 814.00 | 4 117 814.00 |
FG Production vendue services | 178 648.00 | | 178 648.00 | 178 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 296 463.00 | | 4 296 463.00 | 4 296 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 110 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 404.00 | |
GE Autres charges | | | 12 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 923.00 | | | 4 343 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 879.00 | | | 4 258 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 008.00 | 53 146.00 | 225 155.00 | 172 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 192.00 | 2 854.00 | 13 046.00 | 10 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 816.00 | 50 292.00 | 212 108.00 | 161 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 939.00 | 590 939.00 | | 590 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 693.00 | 146 693.00 | | 146 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
UX Autres créances clients | 406 891.00 | 368 446.00 | 38 445.00 | 406 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 671.00 | 141 671.00 | | 141 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 726.00 | 241 774.00 | 960 952.00 | 1 202 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 021.00 | | | 168 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 138.00 | 109 138.00 | | 109 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 606.00 | 505 959.00 | 78 647.00 | 584 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 302.00 | 1 121 350.00 | 960 952.00 | 2 482 302.00 |