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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 688.00 | 3 855.00 | 31 833.00 | 35 688.00 |
040 Immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 887.00 | 3 855.00 | 221 032.00 | 224 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
072 Créances – Autres | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
084 Disponibilités | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
110 Total général Actif | 248 662.00 | 3 855.00 | 244 807.00 | 248 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 803.00 | | | 236 803.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 955.00 | | | 236 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 405.00 | | | -6 405.00 |
242 Autres charges externes. | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
252 Charges sociales | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
262 Autres charges | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 060.00 | | | 220 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 528.00 | | | 12 528.00 |