| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 005.00 | 16 870.00 | 24 135.00 | 41 005.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 054.00 | 16 870.00 | 207 184.00 | 224 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
072 Créances – Autres | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
084 Disponibilités | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
110 Total général Actif | 239 520.00 | 16 870.00 | 222 649.00 | 239 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 455.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 246.00 | | | 100 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
230 Autres produits | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 809.00 | | | 178 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135.00 | | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
252 Charges sociales | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 640.00 | | | 174 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 099.00 | | | 4 099.00 |