| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 550.00 | 12 275.00 | 24 275.00 | 36 550.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 749.00 | 12 275.00 | 207 474.00 | 219 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
072 Créances – Autres | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
084 Disponibilités | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
110 Total général Actif | 257 261.00 | 12 275.00 | 244 986.00 | 257 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 032.00 | | | 188 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 348.00 | | | 216 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
242 Autres charges externes. | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 462.00 | | | 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 777.00 | | | 63 777.00 |
252 Charges sociales | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
256 Dotations aux provisions | 462.00 | | | 462.00 |
262 Autres charges | 985.00 | | | 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 797.00 | | | 220 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 449.00 | | | -4 449.00 |
294 Charges financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 885.00 | | | -7 885.00 |