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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 005.00 | 22 354.00 | 18 652.00 | 41 005.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 054.00 | 22 354.00 | 201 701.00 | 224 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
072 Créances – Autres | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
084 Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
110 Total général Actif | 240 996.00 | 22 354.00 | 218 642.00 | 240 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 521.00 | | | 251 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
230 Autres produits | 810.00 | | | 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 484.00 | | | 259 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 763.00 | | | 79 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159.00 | | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 051.00 | | | -28 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 080.00 | | | 79 080.00 |
252 Charges sociales | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
262 Autres charges | 740.00 | | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 921.00 | | | 251 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
294 Charges financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 733.00 | | | 4 733.00 |