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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 4 300.00 | 8 100.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 550.00 | 68 707.00 | 391 842.00 | 460 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 550.00 | 73 007.00 | 430 542.00 | 503 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 239.00 | 3 186.00 | 190 052.00 | 193 239.00 |
BZ Autres créances | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
CF Disponibilités | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 678.00 | 3 186.00 | 269 492.00 | 272 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 228.00 | 76 194.00 | 700 034.00 | 776 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 670.00 | | | 191 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
DL TOTAL (I) | 206 271.00 | | | 206 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 466.00 | | | 264 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 762.00 | | | 115 762.00 |
EA Autres dettes | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 762.00 | | | 493 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 034.00 | | | 700 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 106.00 | | | 303 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 621 050.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 500.00 | 503 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 500.00 | 472 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 863.00 | 7 856.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 863.00 | 7 856.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -3 186.00 | | | -3 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 839.00 | 65 839.00 | | 65 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 188 182.00 | 188 182.00 | | 188 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 466.00 | 73 809.00 | 190 656.00 | 264 466.00 |
VI Groupe et associés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 695.00 | | | 346 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 376.00 | | | 82 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 474.00 | 219 818.00 | 5 656.00 | 225 474.00 |
VW T.V.A. | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 761.00 | 303 104.00 | 190 656.00 | 493 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
ST Autres comptes | 154 245.00 | | | 154 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
YT Sous‐traitance | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 176.00 | | | 208 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 841.00 | | | 95 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 768.00 | | | 187 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |