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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 945.00 | 10 561.00 | 2 383.00 | 12 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 531.00 | 253 762.00 | 407 768.00 | 661 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 076.00 | 264 324.00 | 440 752.00 | 705 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 022.00 | | 181 022.00 | 181 022.00 |
BZ Autres créances | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
CF Disponibilités | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 625.00 | | 266 625.00 | 266 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 702.00 | 264 324.00 | 707 377.00 | 971 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 670.00 | | | 191 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
DG Autres réserves | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 225.00 | | | -2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 225 152.00 | | | 225 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 436.00 | | | 270 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
EA Autres dettes | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 224.00 | | | 482 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 377.00 | | | 707 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 295.00 | | | 321 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 230.00 | 99 093.00 | | 165 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 230.00 | 99 093.00 | | 165 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 059.00 | 95 059.00 | | 95 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 436.00 | 109 507.00 | 160 929.00 | 270 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 303.00 | 203 303.00 | | 203 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 783.00 | 213 183.00 | 600.00 | 213 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 224.00 | 321 295.00 | 160 929.00 | 482 224.00 |