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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 8 600.00 | 3 800.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 431.00 | 156 630.00 | 501 800.00 | 658 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 431.00 | 165 230.00 | 536 200.00 | 701 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 063.00 | | 195 063.00 | 195 063.00 |
BZ Autres créances | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
CF Disponibilités | 55 753.00 | | 55 753.00 | 55 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 629.00 | | 297 629.00 | 297 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 060.00 | 165 230.00 | 833 830.00 | 999 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 670.00 | | | 191 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
DL TOTAL (I) | 227 378.00 | | | 227 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 145.00 | | | 382 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 488.00 | | | 101 488.00 |
EA Autres dettes | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 452.00 | | | 606 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 830.00 | | | 833 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 241.00 | | | 336 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 007.00 | 96 250.00 | 4 027.00 | 73 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 007.00 | 96 250.00 | 4 027.00 | 73 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 145.00 | 111 935.00 | 270 210.00 | 382 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 073.00 | 227 073.00 | | 227 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 561.00 | 238 961.00 | 600.00 | 239 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 452.00 | 336 241.00 | 270 210.00 | 606 452.00 |