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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 400.00 | 400.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 946.00 | 12 643.00 | 302.00 | 12 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 431.00 | 347 475.00 | 359 956.00 | 707 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 777.00 | 360 519.00 | 391 258.00 | 751 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 415.00 | | 199 415.00 | 199 415.00 |
BZ Autres créances | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CF Disponibilités | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 974.00 | | 286 974.00 | 286 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 751.00 | 360 519.00 | 678 232.00 | 1 038 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 670.00 | 191 670.00 | | 191 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
DG Autres réserves | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
DH Report à nouveau | -2 225.00 | | | -2 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 086.00 | -2 225.00 | | 41 086.00 |
DL TOTAL (I) | 266 239.00 | 225 153.00 | | 266 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 029.00 | 270 437.00 | | 204 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 770.00 | 18 780.00 | | 8 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 327.00 | 21 924.00 | | 28 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 156.00 | 93 569.00 | | 107 156.00 |
EA Autres dettes | 63 711.00 | 62 752.00 | | 63 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 993.00 | 480 735.00 | | 411 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 232.00 | 705 887.00 | | 678 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 878.00 | | | 310 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 324.00 | 103 499.00 | 7 305.00 | 264 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 325.00 | 103 099.00 | 7 305.00 | 264 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 156.00 | 107 156.00 | | 107 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 029.00 | 102 914.00 | 101 114.00 | 204 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 828.00 | 230 828.00 | | 230 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 428.00 | 230 828.00 | 600.00 | 231 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 993.00 | 310 878.00 | 101 114.00 | 411 993.00 |