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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 61.00 | 18.00 | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682.00 | 67.00 | 2 615.00 | 2 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377.00 | 356.00 | 1 021.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138.00 | 484.00 | 3 654.00 | 4 138.00 |
BT Marchandises | 1 007 177.00 | | 1 007 177.00 | 1 007 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 822.00 | 1 148.00 | 8 674.00 | 9 822.00 |
BZ Autres créances | 665 064.00 | | 665 064.00 | 665 064.00 |
CF Disponibilités | 128 529.00 | | 128 529.00 | 128 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 760.00 | 1 148.00 | 1 825 611.00 | 1 826 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 898.00 | 1 632.00 | 1 829 265.00 | 1 830 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 629.00 | | | 85 629.00 |
DL TOTAL (I) | 95 629.00 | | | 95 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 140.00 | | | 1 169 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 601.00 | | | 537 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 246.00 | | | 1 728 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 265.00 | | | 1 829 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 484.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 390.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 140.00 | 1 169 140.00 | | 1 169 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 898.00 | 234 898.00 | | 234 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 378.00 | 143 378.00 | | 143 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UX Autres créances clients | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VP Divers | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 976.00 | 121 976.00 | | 121 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 841.00 | 570 841.00 | | 570 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 054.00 | 645 640.00 | 45 414.00 | 691 054.00 |
VW T.V.A. | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 246.00 | 1 728 246.00 | | 1 728 246.00 |