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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 159.00 | 1 807.00 | 1 352.00 | 3 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 159.00 | 1 807.00 | 1 352.00 | 3 159.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 548.00 | 42.00 | 27 506.00 | 27 548.00 |
BZ Autres créances | 1 418 265.00 | | 1 418 265.00 | 1 418 265.00 |
CF Disponibilités | 434 545.00 | | 434 545.00 | 434 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 525.00 | 42.00 | 1 880 483.00 | 1 880 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 684.00 | 1 850.00 | 1 881 835.00 | 1 883 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 578.00 | 133 748.00 | | 195 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 968.00 | 61 830.00 | | 67 968.00 |
DL TOTAL (I) | 274 546.00 | 206 578.00 | | 274 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 519.00 | 24 891.00 | | 4 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 519.00 | 24 891.00 | | 4 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824.00 | 49 046.00 | | 1 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 919.00 | 1 008 935.00 | | 1 364 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 650.00 | 298 426.00 | | 208 650.00 |
EA Autres dettes | 17 377.00 | 9 096.00 | | 17 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 770.00 | 1 365 503.00 | | 1 602 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 835.00 | 1 596 972.00 | | 1 881 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 393 401.00 | | 13 393 401.00 | 13 393 401.00 |
FD Production vendue biens | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
FG Production vendue services | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 429 167.00 | | 13 429 167.00 | 13 429 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 576 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 834 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 476 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 208.00 | 842.00 | | 10 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 416.00 | 842.00 | | 44 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 471.00 | 14 463.00 | | 20 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548.00 | 985.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 221.00 | 15 447.00 | | 49 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 805.00 | -14 605.00 | | -4 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 876.00 | 6 160.00 | | 26 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 620 783.00 | 13 100 609.00 | | 13 620 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 552 815.00 | 13 038 779.00 | | 13 552 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 968.00 | 61 830.00 | | 67 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 163.00 | 1 783.00 | | 46 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 786.00 | 3 159.00 | | 44 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 707.00 | 3 159.00 | | 44 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 084.00 | 1 783.00 | | 46 084.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 766.00 | 8 705.00 | 16 663.00 | 9 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 687.00 | 8 705.00 | 16 584.00 | 9 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 891.00 | 26 495.00 | 46 867.00 | 24 891.00 |
6T Sur comptes clients | 1 619.00 | 42.00 | 1 619.00 | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619.00 | 42.00 | 1 619.00 | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 510.00 | 26 537.00 | 48 486.00 | 26 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 989.00 | 13 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 548.00 | 8 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 919.00 | 1 364 919.00 | | 1 364 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 382.00 | 97 382.00 | | 97 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
UX Autres créances clients | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VP Divers | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317 923.00 | 1 317 923.00 | | 1 317 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 980.00 | 1 445 980.00 | | 1 445 980.00 |
VW T.V.A. | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 946.00 | 1 600 946.00 | | 1 600 946.00 |