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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 072.00 | 2 051.00 | 5 021.00 | 7 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 012.00 | 7 636.00 | 31 376.00 | 39 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 163.00 | 9 766.00 | 36 397.00 | 46 163.00 |
BT Marchandises | 963 256.00 | | 963 256.00 | 963 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 593.00 | 1 619.00 | 12 974.00 | 14 593.00 |
BZ Autres créances | 548 550.00 | | 548 550.00 | 548 550.00 |
CF Disponibilités | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 194.00 | 1 619.00 | 1 560 575.00 | 1 562 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 357.00 | 11 385.00 | 1 596 972.00 | 1 608 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 748.00 | 84 629.00 | | 133 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 830.00 | 49 119.00 | | 61 830.00 |
DL TOTAL (I) | 206 578.00 | 144 748.00 | | 206 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 891.00 | 11 171.00 | | 24 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 891.00 | 11 171.00 | | 24 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 046.00 | 96 606.00 | | 49 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 935.00 | 1 114 026.00 | | 1 008 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 426.00 | 352 057.00 | | 298 426.00 |
EA Autres dettes | 9 096.00 | 7 908.00 | | 9 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 503.00 | 1 578 596.00 | | 1 365 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 972.00 | 1 734 515.00 | | 1 596 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 043 840.00 | | 11 043 840.00 | 11 043 840.00 |
FD Production vendue biens | 1 808 466.00 | | 1 808 466.00 | 1 808 466.00 |
FG Production vendue services | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 885 703.00 | | 12 885 703.00 | 12 885 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 099 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 580 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 017 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 986.00 | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 986.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 463.00 | 5 935.00 | | 14 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 985.00 | 2 358.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 447.00 | 8 293.00 | | 15 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 605.00 | -7 308.00 | | -14 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | -8 214.00 | | 6 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 100 609.00 | 13 323 630.00 | | 13 100 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 038 779.00 | 13 274 511.00 | | 13 038 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 830.00 | 49 119.00 | | 61 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 653.00 | | 8 912.00 | 39 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 46 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 46 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 574.00 | | 8 912.00 | 39 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691.00 | 7 076.00 | | 2 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | 7 076.00 | | 2 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 171.00 | 13 720.00 | | 11 171.00 |
6T Sur comptes clients | 798.00 | 1 619.00 | 798.00 | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | 1 619.00 | 798.00 | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 968.00 | 15 339.00 | 798.00 | 11 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 354.00 | 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 935.00 | 1 008 935.00 | | 1 008 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 280.00 | 138 280.00 | | 138 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 746.00 | 100 746.00 | | 100 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VP Divers | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 872.00 | 451 872.00 | | 451 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 551.00 | 578 551.00 | | 578 551.00 |
VW T.V.A. | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 730.00 | 1 364 730.00 | | 1 364 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |