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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 846.00 | 4 414.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 314.00 | 1 766.00 | 32 549.00 | 34 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 653.00 | 2 691.00 | 36 963.00 | 39 653.00 |
BT Marchandises | 918 830.00 | | 918 830.00 | 918 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 170.00 | 798.00 | 10 372.00 | 11 170.00 |
BZ Autres créances | 726 238.00 | | 726 238.00 | 726 238.00 |
CF Disponibilités | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 350.00 | 798.00 | 1 697 552.00 | 1 698 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 003.00 | 3 489.00 | 1 734 515.00 | 1 738 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 119.00 | 85 629.00 | | 49 119.00 |
DL TOTAL (I) | 144 748.00 | 95 629.00 | | 144 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 171.00 | 5 390.00 | | 11 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 171.00 | 5 390.00 | | 11 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 606.00 | 1 988.00 | | 96 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 026.00 | 1 169 140.00 | | 1 114 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 057.00 | 537 601.00 | | 352 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 364.00 | | |
EA Autres dettes | 7 908.00 | 8 153.00 | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 596.00 | 1 728 246.00 | | 1 578 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 515.00 | 1 829 265.00 | | 1 734 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138.00 | 35 516.00 | | 4 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | 35 516.00 | | 4 059.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484.00 | 2 207.00 | | 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 18.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 2 189.00 | | 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 390.00 | 9 374.00 | 3 594.00 | 5 390.00 |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | 798.00 | 1 148.00 | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | 798.00 | 1 148.00 | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 539.00 | 10 172.00 | 4 742.00 | 6 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 026.00 | 1 114 026.00 | | 1 114 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 383.00 | 160 383.00 | | 160 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 753.00 | 109 753.00 | | 109 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UX Autres créances clients | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
VP Divers | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 037.00 | 546 037.00 | | 546 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 784.00 | 757 784.00 | | 757 784.00 |
VW T.V.A. | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 596.00 | 1 578 596.00 | | 1 578 596.00 |