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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 491 863.00 | | 6 491 863.00 | 6 491 863.00 |
BZ Autres créances | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CF Disponibilités | 760 078.00 | | 760 078.00 | 760 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 575.00 | | 777 575.00 | 777 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 438.00 | | 7 269 438.00 | 7 269 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 6 491 113.00 | | 6 491 113.00 | 6 491 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 785.00 | | | 1 447 785.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447 785.00 | | | 4 447 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 331.00 | | | 1 490 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 785.00 | | | 1 319 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 652.00 | | | 2 821 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 438.00 | | | 7 269 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 354.00 | | | 1 406 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 974.00 | | | 1 499 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 785.00 | | | 1 447 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VC Groupe et associés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 960.00 | 71 661.00 | 286 643.00 | 1 486 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 785.00 | 1 019 785.00 | | 1 019 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 804 875.00 | | | 1 804 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 556.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 653.00 | 1 406 354.00 | 286 643.00 | 2 821 653.00 |