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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 508 543.00 | | 6 508 543.00 | 6 508 543.00 |
BZ Autres créances | 524 672.00 | | 524 672.00 | 524 672.00 |
CF Disponibilités | 989 774.00 | | 989 774.00 | 989 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 806.00 | | 1 514 806.00 | 1 514 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 349.00 | | 8 023 349.00 | 8 023 349.00 |
CU Autres participations | 6 507 793.00 | | 6 507 793.00 | 6 507 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 775.00 | 1 147 785.00 | | 1 214 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 321.00 | 66 989.00 | | 76 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 591 095.00 | 4 514 775.00 | | 4 591 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 662.00 | 1 418 783.00 | | 1 364 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 694.00 | 1 442 232.00 | | 2 044 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 253.00 | 2 867 011.00 | | 3 432 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 349.00 | 7 381 786.00 | | 8 023 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 004.00 | 1 309 087.00 | | 1 962 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 917.00 | 43 697.00 | | 55 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 917.00 | 43 697.00 | | 59 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 917.00 | -43 697.00 | | -55 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 276.00 | -20 140.00 | | -23 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 625.00 | 121 044.00 | | 144 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 305.00 | 54 055.00 | | 68 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 321.00 | 66 989.00 | | 76 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 508 543.00 | | 4 000.00 | 6 508 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 508 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 6 508 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508 543.00 | | 4 000.00 | 6 508 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 286.00 | 42 857.00 | 171 429.00 | 214 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VC Groupe et associés | 520 258.00 | 520 258.00 | | 520 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 554.00 | 62 733.00 | 1 298 821.00 | 1 361 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 830 409.00 | 1 830 409.00 | | 1 830 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 782.00 | 525 032.00 | 750.00 | 525 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 254.00 | 1 962 004.00 | 1 470 250.00 | 3 432 254.00 |