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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 508 543.00 | | 6 508 543.00 | 6 508 543.00 |
BZ Autres créances | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
CF Disponibilités | 829 303.00 | | 829 303.00 | 829 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 243.00 | | 873 243.00 | 873 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 381 786.00 | | 7 381 786.00 | 7 381 786.00 |
CU Autres participations | 6 507 793.00 | | 6 507 793.00 | 6 507 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 785.00 | | | 1 147 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 989.00 | 1 447 785.00 | | 66 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 514 775.00 | 4 447 785.00 | | 4 514 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 783.00 | 1 490 331.00 | | 1 418 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 232.00 | 1 319 785.00 | | 1 442 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 6 018.00 | | 5 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 867 011.00 | 2 821 652.00 | | 2 867 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 381 786.00 | 7 269 438.00 | | 7 381 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 087.00 | 1 406 354.00 | | 1 309 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 697.00 | 1 311.00 | | 43 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 697.00 | 1 311.00 | | 43 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 697.00 | -1 311.00 | | -43 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 140.00 | 4 070.00 | | -20 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 044.00 | 1 499 974.00 | | 121 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 055.00 | 52 189.00 | | 54 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 989.00 | 1 447 785.00 | | 66 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 143.00 | 42 857.00 | 214 286.00 | 257 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 299.00 | 71 661.00 | 286 643.00 | 1 415 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 185 089.00 | 1 185 089.00 | | 1 185 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 518.00 | | | 114 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 690.00 | 43 940.00 | 750.00 | 44 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 011.00 | 1 309 087.00 | 500 929.00 | 2 867 011.00 |