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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 510 243.00 | | 6 510 243.00 | 6 510 243.00 |
BZ Autres créances | 701 364.00 | | 701 364.00 | 701 364.00 |
CF Disponibilités | 892 126.00 | | 892 126.00 | 892 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 850.00 | | 1 593 850.00 | 1 593 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 104 093.00 | | 8 104 093.00 | 8 104 093.00 |
CU Autres participations | 6 509 493.00 | | 6 509 493.00 | 6 509 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 095.00 | 1 214 775.00 | | 1 291 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 642.00 | 76 321.00 | | 94 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 685 737.00 | 4 591 095.00 | | 4 685 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 937.00 | 1 364 662.00 | | 1 302 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108 954.00 | 2 044 694.00 | | 2 108 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 5 996.00 | | 6 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 418 356.00 | 3 432 253.00 | | 3 418 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 104 093.00 | 8 023 349.00 | | 8 104 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 920.00 | 1 962 004.00 | | 2 061 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | 4 000.00 | | 17 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 105.00 | 55 917.00 | | 236 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 105.00 | 59 917.00 | | 236 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 505.00 | -55 917.00 | | -218 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 173.00 | -23 276.00 | | -75 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 683.00 | 144 625.00 | | 291 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 041.00 | 68 305.00 | | 197 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 642.00 | 76 321.00 | | 94 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 508 543.00 | | 1 700.00 | 6 508 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 510 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508 543.00 | | 1 700.00 | 6 508 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 429.00 | 42 857.00 | 128 572.00 | 171 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 655 990.00 | 655 990.00 | | 655 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 548.00 | 71 684.00 | 1 227 864.00 | 1 299 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 526.00 | 1 937 526.00 | | 1 937 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 474.00 | 701 724.00 | 750.00 | 702 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 356.00 | 2 061 920.00 | 1 356 436.00 | 3 418 356.00 |