| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 92 944.00 | | 92 944.00 | 92 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
AP Constructions | 94 046.00 | 58 364.00 | 35 682.00 | 94 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 422.00 | 17 284.00 | 14 138.00 | 31 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 552.00 | 384 585.00 | 73 968.00 | 458 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 835.00 | 472 014.00 | 220 821.00 | 692 835.00 |
BT Marchandises | 520 523.00 | 16 711.00 | 503 812.00 | 520 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
BZ Autres créances | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
CF Disponibilités | 66 899.00 | | 66 899.00 | 66 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 254.00 | 16 711.00 | 677 543.00 | 694 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 089.00 | 488 725.00 | 898 364.00 | 1 387 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
DH Report à nouveau | -42 976.00 | | | -42 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202.00 | -42 976.00 | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 47 553.00 | 46 351.00 | | 47 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 384.00 | 507 918.00 | | 541 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 136.00 | 37 053.00 | | 52 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676.00 | 1 583.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 725.00 | 206 685.00 | | 192 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 373.00 | 69 689.00 | | 63 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 423.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 811.00 | 823 351.00 | | 850 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 364.00 | 869 701.00 | | 898 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 489.00 | 571 689.00 | | 411 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 128.00 | 179 083.00 | | 24 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 142.00 | | 1 725 142.00 | 1 725 142.00 |
FG Production vendue services | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 257.00 | | 1 746 257.00 | 1 746 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 711.00 | |
GE Autres charges | | | 10 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 916.00 | 5 191.00 | | 3 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 636.00 | 8 605.00 | | 8 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | -151.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 188.00 | | | 179 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 023.00 | 91 849.00 | | 180 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 023.00 | -91 849.00 | | -58 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 839.00 | 1 835 238.00 | | 1 887 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 637.00 | 1 878 214.00 | | 1 886 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202.00 | -42 976.00 | | 1 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 263.00 | | 14 717.00 | 884 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 145.00 | 692 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 500.00 | 104 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 645.00 | 584 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 226.00 | | | 255 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 949.00 | | 14 717.00 | 624 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 968.00 | 56 002.00 | 26 957.00 | 442 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 863.00 | 2 418.00 | 500.00 | 9 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 105.00 | 53 584.00 | 26 457.00 | 433 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 500.00 | 16 711.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 500.00 | 16 711.00 | 107 500.00 | 107 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 500.00 | 16 711.00 | 107 500.00 | 107 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 711.00 | 15 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 725.00 | 192 725.00 | | 192 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UX Autres créances clients | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 876.00 | 77 554.00 | 335 609.00 | 516 876.00 |
VI Groupe et associés | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 394.00 | | | 423 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 834.00 | | | 234 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 767.00 | 106 767.00 | | 106 767.00 |
VW T.V.A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 135.00 | 410 813.00 | 335 609.00 | 850 135.00 |