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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 8 531.00 | 3 269.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AP Constructions | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 335.00 | 35 390.00 | 36 945.00 | 72 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 933.00 | 486 063.00 | 33 870.00 | 519 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 477.00 | 547 590.00 | 249 887.00 | 797 477.00 |
BT Marchandises | 739 099.00 | 10 741.00 | 728 358.00 | 739 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 146.00 | | 135 146.00 | 135 146.00 |
BZ Autres créances | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
CF Disponibilités | 496 133.00 | | 496 133.00 | 496 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 138.00 | 10 741.00 | 1 461 397.00 | 1 472 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 615.00 | 558 331.00 | 1 711 284.00 | 2 269 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 352 257.00 | 226 031.00 | | 352 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 946.00 | 126 226.00 | | 207 946.00 |
DL TOTAL (I) | 641 162.00 | 433 217.00 | | 641 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 233.00 | 452 427.00 | | 448 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 253.00 | 87 962.00 | | 57 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 161.00 | 344 953.00 | | 393 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 586.00 | 134 601.00 | | 140 586.00 |
EA Autres dettes | 23 731.00 | 4 214.00 | | 23 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 122.00 | 1 024 157.00 | | 1 070 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 284.00 | 1 457 374.00 | | 1 711 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 296.00 | 977 062.00 | | 744 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 960 947.00 | | 2 960 947.00 | 2 960 947.00 |
FG Production vendue services | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 700.00 | | 2 962 700.00 | 2 962 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 741.00 | |
GE Autres charges | | | 9 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 402.00 | 10 823.00 | | 9 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | 8 809.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 356.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 356.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 765.00 | -356.00 | | 2 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 368.00 | 42 343.00 | | 70 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 329.00 | 2 475 242.00 | | 3 006 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 383.00 | 2 349 016.00 | | 2 798 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 946.00 | 126 226.00 | | 207 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 783.00 | 17 974.00 | | 20 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 863.00 | | 26 614.00 | 770 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 304.00 | | | 178 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 701.00 | | 26 614.00 | 579 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 606.00 | 22 984.00 | | 524 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391.00 | 1 700.00 | | 10 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 215.00 | 21 284.00 | | 514 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 007.00 | 10 741.00 | 6 007.00 | 6 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 007.00 | 10 741.00 | 6 007.00 | 6 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 007.00 | 10 741.00 | 6 007.00 | 6 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 161.00 | 393 161.00 | | 393 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
UX Autres créances clients | 135 146.00 | 135 146.00 | | 135 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VC Groupe et associés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 137.00 | 1 137.00 | 200 000.00 | 201 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 096.00 | 121 270.00 | 125 826.00 | 247 096.00 |
VI Groupe et associés | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 977.00 | | | 203 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 941.00 | 224 153.00 | 12 788.00 | 236 941.00 |
VW T.V.A. | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 964.00 | 737 138.00 | 325 826.00 | 1 062 964.00 |