| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 5 131.00 | 6 669.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AP Constructions | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 599.00 | 15 721.00 | 16 878.00 | 32 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 248.00 | 466 738.00 | 42 510.00 | 509 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 452.00 | 505 197.00 | 237 256.00 | 742 452.00 |
BT Marchandises | 678 996.00 | 20 063.00 | 658 933.00 | 678 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 678.00 | | 116 678.00 | 116 678.00 |
BZ Autres créances | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
CF Disponibilités | 145 711.00 | | 145 711.00 | 145 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 355.00 | 20 063.00 | 976 292.00 | 996 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 808.00 | 525 260.00 | 1 213 548.00 | 1 738 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 124 530.00 | 49 466.00 | | 124 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 501.00 | 75 064.00 | | 101 501.00 |
DL TOTAL (I) | 306 991.00 | 205 490.00 | | 306 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 318.00 | 457 873.00 | | 420 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 717.00 | 117 921.00 | | 118 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541.00 | 1 909.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 624.00 | 301 052.00 | | 261 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 461.00 | 112 420.00 | | 99 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 200.00 | | |
EA Autres dettes | 5 895.00 | 3 786.00 | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 557.00 | 1 005 161.00 | | 906 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 548.00 | 1 210 651.00 | | 1 213 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 932.00 | 756 772.00 | | 761 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 048.00 | 107 555.00 | | 171 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 559 998.00 | | 2 559 998.00 | 2 559 998.00 |
FG Production vendue services | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 638.00 | | 2 567 638.00 | 2 567 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 063.00 | |
GE Autres charges | | | 11 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 926.00 | 3 812.00 | | 15 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 858.00 | 14 296.00 | | 8 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 858.00 | 14 296.00 | | 8 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 359.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 264.00 | 3 038.00 | | 4 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344.00 | 3 397.00 | | 4 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 514.00 | 10 900.00 | | 4 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 019.00 | 12 731.00 | | 31 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 163.00 | 2 534 410.00 | | 2 610 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 662.00 | 2 459 346.00 | | 2 508 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 501.00 | 75 064.00 | | 101 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 977.00 | 30 998.00 | | 20 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 924.00 | | 13 123.00 | 740 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 594.00 | 742 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 810.00 | 178 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 784.00 | 555 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 114.00 | | | 180 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 555.00 | | 13 123.00 | 552 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 478.00 | 20 312.00 | 11 594.00 | 496 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 801.00 | 1 700.00 | 1 810.00 | 8 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 677.00 | 18 612.00 | 9 784.00 | 487 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 579.00 | 20 063.00 | 13 579.00 | 13 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 579.00 | 20 063.00 | 13 579.00 | 13 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 579.00 | 20 063.00 | 13 579.00 | 13 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 063.00 | 13 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 624.00 | 261 624.00 | | 261 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 116 678.00 | 116 678.00 | | 116 678.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 929.00 | 171 929.00 | | 171 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 389.00 | 103 764.00 | 144 625.00 | 248 389.00 |
VI Groupe et associés | 118 717.00 | 118 717.00 | | 118 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 441.00 | | | 101 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 878.00 | 178 878.00 | | 178 878.00 |
VW T.V.A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 016.00 | 761 391.00 | 144 625.00 | 906 016.00 |