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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 6 831.00 | 4 969.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AP Constructions | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 984.00 | 23 691.00 | 26 293.00 | 49 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 670.00 | 476 478.00 | 39 192.00 | 515 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 863.00 | 524 606.00 | 246 257.00 | 770 863.00 |
BT Marchandises | 596 482.00 | 6 007.00 | 590 475.00 | 596 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 101.00 | | 119 101.00 | 119 101.00 |
BZ Autres créances | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
CF Disponibilités | 452 056.00 | | 452 056.00 | 452 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 124.00 | 6 007.00 | 1 211 117.00 | 1 217 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 987.00 | 530 613.00 | 1 457 374.00 | 1 987 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 226 031.00 | 124 530.00 | | 226 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 226.00 | 101 501.00 | | 126 226.00 |
DL TOTAL (I) | 433 217.00 | 306 991.00 | | 433 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 427.00 | 420 318.00 | | 452 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 962.00 | 118 717.00 | | 87 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 953.00 | 261 624.00 | | 344 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 601.00 | 99 461.00 | | 134 601.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 5 895.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 157.00 | 906 557.00 | | 1 024 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 374.00 | 1 213 548.00 | | 1 457 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 062.00 | 761 932.00 | | 977 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171 048.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430 012.00 | | 2 430 012.00 | 2 430 012.00 |
FG Production vendue services | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 946.00 | | 2 432 946.00 | 2 432 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 10 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 823.00 | 15 926.00 | | 10 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 80.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 4 344.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 4 514.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 343.00 | 31 019.00 | | 42 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 242.00 | 2 610 163.00 | | 2 475 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 016.00 | 2 508 662.00 | | 2 349 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 226.00 | 101 501.00 | | 126 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 974.00 | 20 977.00 | | 17 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 453.00 | | 28 410.00 | 742 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 304.00 | | | 178 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 893.00 | | 23 807.00 | 555 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 255.00 | | 4 603.00 | 8 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 197.00 | 19 409.00 | | 505 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 691.00 | 1 700.00 | | 8 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 506.00 | 17 709.00 | | 496 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 063.00 | 6 007.00 | 20 063.00 | 20 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 063.00 | 6 007.00 | 20 063.00 | 20 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 063.00 | 6 007.00 | 20 063.00 | 20 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 007.00 | 20 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 953.00 | 344 953.00 | | 344 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
UX Autres créances clients | 119 101.00 | 119 101.00 | | 119 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 354.00 | 301 354.00 | | 301 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 073.00 | 103 977.00 | 47 096.00 | 151 073.00 |
VI Groupe et associés | 87 962.00 | 87 962.00 | | 87 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 317.00 | | | 97 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 902.00 | 180 902.00 | | 180 902.00 |
VW T.V.A. | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 158.00 | 977 061.00 | 47 096.00 | 1 024 158.00 |