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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AP Constructions | 1 198 748.00 | 234 701.00 | 964 047.00 | 1 198 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 684.00 | 775.00 | 8 909.00 | 9 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 762.00 | 54 110.00 | 92 653.00 | 146 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 880.00 | 293 872.00 | 1 072 009.00 | 1 365 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
BZ Autres créances | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CF Disponibilités | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 746.00 | | 89 746.00 | 89 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 626.00 | 293 872.00 | 1 161 755.00 | 1 455 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -87 891.00 | | | -87 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 116 915.00 | | | 116 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
DP Provisions pour risques | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 704.00 | | | 580 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 552.00 | | | 273 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 824.00 | | | 109 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 101.00 | | | 1 073 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 755.00 | | | 1 161 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 704.00 | | | 643 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 075.00 | | | 87 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 713.00 | | 1 087 713.00 | 1 087 713.00 |
FG Production vendue services | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 012.00 | | 1 110 012.00 | 1 110 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 434.00 | |
GE Autres charges | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 438.00 | | | 1 249 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 137.00 | | | 1 247 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 164.00 | | 20 716.00 | 1 345 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 479.00 | | 20 716.00 | 1 334 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 834.00 | 95 038.00 | | 198 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 1 059.00 | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 607.00 | 93 979.00 | | 195 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 434.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 075.00 | 87 075.00 | | 87 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 628.00 | 64 232.00 | 302 045.00 | 493 628.00 |
VI Groupe et associés | 273 552.00 | 273 552.00 | | 273 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 458.00 | 47 058.00 | 6 400.00 | 53 458.00 |
VW T.V.A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 101.00 | 643 704.00 | 302 045.00 | 1 073 101.00 |