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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462.00 | 516.00 | 1 946.00 | 2 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 054.00 | 5 096.00 | 2 956.00 | 8 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 577.00 | 5 614.00 | 98 963.00 | 104 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BZ Autres créances | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CF Disponibilités | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 370.00 | 5 614.00 | 131 756.00 | 137 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 20 808.00 | 25 060.00 | | 20 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 693.00 | -4 253.00 | | 3 693.00 |
DL TOTAL (I) | 32 124.00 | 28 430.00 | | 32 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 689.00 | 25 839.00 | | 25 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 008.00 | 15 700.00 | | 11 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 939.00 | 21 924.00 | | 21 939.00 |
EA Autres dettes | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 633.00 | 103 379.00 | | 99 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 756.00 | 131 810.00 | | 131 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 860.00 | | 126 860.00 | 126 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 860.00 | | 126 860.00 | 126 860.00 |
FM Production stockée | | | 16 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | 7 522.00 | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 111.00 | 138 333.00 | | 143 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 417.00 | 142 585.00 | | 139 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 893.00 | -4 253.00 | | 3 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 181.00 | | | 107 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 604.00 | 104 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 604.00 | 10 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 880.00 | 559.00 | 1 826.00 | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 880.00 | 559.00 | 1 826.00 | 6 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821.00 | | | 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | 3 135.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 604.00 | 28 013.00 | 2 591.00 | 30 604.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 368.00 | 99 368.00 | | 99 368.00 |