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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462.00 | 1 008.00 | 1 454.00 | 2 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 254.00 | 6 171.00 | 3 084.00 | 9 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 777.00 | 7 179.00 | 98 598.00 | 105 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 998.00 | 7 179.00 | 112 819.00 | 119 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 24 501.00 | 20 808.00 | | 24 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 901.00 | 3 693.00 | | -3 901.00 |
DL TOTAL (I) | 28 223.00 | 32 124.00 | | 28 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 539.00 | 25 689.00 | | 25 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | 11 008.00 | | 9 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 591.00 | 21 939.00 | | 9 591.00 |
EA Autres dettes | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 597.00 | 99 633.00 | | 84 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 819.00 | 131 756.00 | | 112 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 183.00 | | 132 183.00 | 132 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 183.00 | | 132 183.00 | 132 183.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 329.00 | 143 111.00 | | 132 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 229.00 | 139 417.00 | | 136 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 901.00 | 3 694.00 | | -3 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 577.00 | | 1 200.00 | 104 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 516.00 | | 1 200.00 | 10 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614.00 | 1 565.00 | | 5 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 614.00 | 1 565.00 | | 5 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 7 712.00 | 7 212.00 | | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VI Groupe et associés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 236.00 | 12 645.00 | 2 591.00 | 15 236.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |