| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 254.00 | 6 721.00 | 2 533.00 | 9 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 777.00 | 9 183.00 | 96 594.00 | 105 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CF Disponibilités | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 575.00 | 9 183.00 | 121 392.00 | 130 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 728.00 | | | -8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
EA Autres dettes | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 951.00 | | | 115 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 392.00 | | | 121 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 451.00 | | | 95 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 962.00 | | 112 962.00 | 112 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 962.00 | | 112 962.00 | 112 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 324.00 | | | 119 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 052.00 | | | 128 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 728.00 | | | -8 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 777.00 | | | 105 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 564.00 | 619.00 | | 8 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 564.00 | 619.00 | | 8 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 4 500.00 | 20 500.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 323.00 | 8 732.00 | 2 591.00 | 11 323.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 686.00 | 95 186.00 | 20 500.00 | 115 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
ST Autres comptes | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
YT Sous‐traitance | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |