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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462.00 | 1 993.00 | 469.00 | 2 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 254.00 | 6 571.00 | 2 683.00 | 9 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 777.00 | 8 564.00 | 97 213.00 | 105 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BZ Autres créances | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CF Disponibilités | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 195.00 | 8 564.00 | 130 631.00 | 139 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 056.00 | | | -23 056.00 |
DL TOTAL (I) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | | | 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
EA Autres dettes | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 461.00 | | | 116 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 631.00 | | | 130 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 461.00 | | | 91 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 929.00 | | 102 929.00 | 102 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 929.00 | | 102 929.00 | 102 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 546.00 | | | 114 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 602.00 | | | 137 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 056.00 | | | -23 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 777.00 | | | 105 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 921.00 | 642.00 | | 7 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 921.00 | 642.00 | | 7 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 889.00 | 9 298.00 | 2 591.00 | 11 889.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 196.00 | 91 196.00 | 25 000.00 | 116 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
ST Autres comptes | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
YT Sous‐traitance | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |