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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 30 306.00 | 29 933.00 | 373.00 | 30 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 043.00 | 176 039.00 | 20 003.00 | 196 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 527.00 | 294 728.00 | 17 099.00 | 311 527.00 |
AX Avances et acomptes | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 590.00 | 501 234.00 | 308 355.00 | 809 590.00 |
BT Marchandises | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BZ Autres créances | 73 036.00 | | 73 036.00 | 73 036.00 |
CF Disponibilités | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 919.00 | | 169 919.00 | 169 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 510.00 | 501 234.00 | 478 275.00 | 979 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 520.00 | | | 217 520.00 |
DH Report à nouveau | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
DL TOTAL (I) | 291 982.00 | | | 291 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 292.00 | | | 186 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 275.00 | | | 478 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 137.00 | | | 156 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 702.00 | | 1 287 702.00 | 1 287 702.00 |
FG Production vendue services | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 275.00 | | 1 292 275.00 | 1 292 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 138.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 421.00 | | | 1 304 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 637.00 | | | 1 260 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 032.00 | | | 801 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 550.00 | | | 535 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 514.00 | 15 138.00 | 417.00 | 486 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 980.00 | 15 138.00 | 417.00 | 485 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 506.00 | 9 351.00 | 25 155.00 | 34 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
VP Divers | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 727.00 | 100 778.00 | 4 949.00 | 105 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 293.00 | 156 138.00 | 25 155.00 | 181 293.00 |