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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 333.00 | 6 237.00 | 5 095.00 | 11 333.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 769.00 | 201 475.00 | 5 294.00 | 206 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 174.00 | 332 743.00 | 95 430.00 | 428 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 533.00 | 570 763.00 | 370 769.00 | 941 533.00 |
BT Marchandises | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BZ Autres créances | 137 462.00 | | 137 462.00 | 137 462.00 |
CF Disponibilités | 91 088.00 | | 91 088.00 | 91 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 189.00 | | 310 189.00 | 310 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 722.00 | 570 763.00 | 680 959.00 | 1 251 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 937.00 | | | 239 937.00 |
DH Report à nouveau | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
DL TOTAL (I) | 297 226.00 | | | 297 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 136.00 | | | 98 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 098.00 | | | 119 098.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 732.00 | | | 383 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 959.00 | | | 680 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 604.00 | | | 315 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 159.00 | | 9 380.00 | 940 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 004.00 | 941 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 004.00 | 665 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 334.00 | | | 271 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 875.00 | | 9 380.00 | 663 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 510.00 | 30 258.00 | 8 004.00 | 548 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | 3 600.00 | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 871.00 | 26 658.00 | 8 004.00 | 545 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 947.00 | 165 947.00 | | 165 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 099.00 | 119 099.00 | | 119 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 137.00 | 30 008.00 | 68 128.00 | 98 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 463.00 | 137 463.00 | | 137 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 048.00 | 194 099.00 | 4 949.00 | 199 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 734.00 | 315 605.00 | 68 128.00 | 383 734.00 |