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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 30 306.00 | 30 113.00 | 193.00 | 30 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 505.00 | 183 165.00 | 16 339.00 | 199 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 275.00 | 278 900.00 | 133 375.00 | 412 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 570.00 | 492 713.00 | 414 856.00 | 907 570.00 |
BT Marchandises | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BZ Autres créances | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
CF Disponibilités | 62 045.00 | | 62 045.00 | 62 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 104.00 | | 181 104.00 | 181 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 674.00 | 492 713.00 | 595 961.00 | 1 088 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 305.00 | | | 226 305.00 |
DH Report à nouveau | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
DL TOTAL (I) | 304 496.00 | | | 304 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 986.00 | | | 150 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 464.00 | | | 291 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 961.00 | | | 595 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 871.00 | | | 184 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 059.00 | | 1 287 059.00 | 1 287 059.00 |
FG Production vendue services | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 632.00 | | 1 291 632.00 | 1 291 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 349.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 863.00 | | | 1 299 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 349.00 | | | 1 252 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 590.00 | | 140 782.00 | 809 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 801.00 | 907 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 801.00 | 642 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 534.00 | | | 260 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 108.00 | | 140 782.00 | 544 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 235.00 | 28 350.00 | 36 871.00 | 501 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 701.00 | 28 350.00 | 36 871.00 | 500 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 018.00 | 24 427.00 | 87 943.00 | 131 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 682.00 | 88 733.00 | 4 949.00 | 93 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 464.00 | 184 874.00 | 87 943.00 | 291 464.00 |