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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 333.00 | 2 637.00 | 8 695.00 | 11 333.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 110.00 | 196 661.00 | 9 448.00 | 206 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 457.00 | 318 902.00 | 108 554.00 | 427 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 157.00 | 548 508.00 | 391 648.00 | 940 157.00 |
BT Marchandises | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
BZ Autres créances | 97 296.00 | | 97 296.00 | 97 296.00 |
CF Disponibilités | 85 411.00 | | 85 411.00 | 85 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 830.00 | | 266 830.00 | 266 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 988.00 | 548 508.00 | 658 479.00 | 1 206 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 483.00 | | | 256 483.00 |
DH Report à nouveau | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
DL TOTAL (I) | 330 615.00 | | | 330 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 771.00 | | | 79 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 947.00 | | | 146 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 863.00 | | | 327 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 479.00 | | | 658 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 318.00 | | | 252 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 276.00 | | 1 434 276.00 | 1 434 276.00 |
FG Production vendue services | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 850.00 | | 1 438 850.00 | 1 438 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 173.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 125.00 | | | 1 463 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 671.00 | | | 1 419 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 407.00 | | 29 705.00 | 917 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 955.00 | 940 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 955.00 | 663 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 534.00 | | 7 800.00 | 263 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 924.00 | | 21 905.00 | 648 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 291.00 | 29 173.00 | 6 955.00 | 526 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 1 993.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 646.00 | 27 180.00 | 6 955.00 | 525 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 947.00 | 146 947.00 | | 146 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 370.00 | 24 825.00 | 75 546.00 | 100 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 297.00 | 97 297.00 | | 97 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 501.00 | 153 552.00 | 4 949.00 | 158 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 863.00 | 252 318.00 | 75 546.00 | 327 863.00 |