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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 078.00 | 392.00 | 1 470.00 |
AP Constructions | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 709.00 | 53 360.00 | 19 349.00 | 72 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 196.00 | 117 838.00 | 19 359.00 | 137 196.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 234 373.00 | 195 274.00 | 39 100.00 | 234 373.00 |
BT Marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 501.00 | 609.00 | 182 892.00 | 183 501.00 |
BZ Autres créances | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CF Disponibilités | 275 634.00 | | 275 634.00 | 275 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 754.00 | 609.00 | 487 145.00 | 487 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 127.00 | 195 883.00 | 526 245.00 | 722 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 138 591.00 | 71 551.00 | | 138 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 583.00 | 77 540.00 | | 74 583.00 |
DL TOTAL (I) | 263 483.00 | 199 400.00 | | 263 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 670.00 | 100 021.00 | | 96 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 186.00 | 67 192.00 | | 91 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 386.00 | 34 902.00 | | 45 386.00 |
EA Autres dettes | 29 519.00 | 46 392.00 | | 29 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 762.00 | 248 507.00 | | 262 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 245.00 | 447 907.00 | | 526 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 762.00 | 248 507.00 | | 262 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 530.00 | | 22 844.00 | 211 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 060.00 | | 22 844.00 | 210 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 228.00 | 15 046.00 | | 180 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 490.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 640.00 | 14 556.00 | | 179 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 609.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
UX Autres créances clients | 182 859.00 | 182 859.00 | | 182 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VI Groupe et associés | 96 670.00 | 96 670.00 | | 96 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 436.00 | 206 436.00 | | 206 436.00 |
VW T.V.A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 762.00 | 262 762.00 | | 262 762.00 |