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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 747.00 | 66 204.00 | 37 543.00 | 103 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 017.00 | 99 938.00 | 23 079.00 | 123 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 231.00 | 190 610.00 | 60 621.00 | 251 231.00 |
BT Marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 492.00 | 1 289.00 | 145 203.00 | 146 492.00 |
BZ Autres créances | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CF Disponibilités | 335 133.00 | | 335 133.00 | 335 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 496.00 | 1 289.00 | 513 207.00 | 514 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 727.00 | 191 898.00 | 573 828.00 | 765 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 247 842.00 | 227 379.00 | | 247 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 519.00 | 35 463.00 | | 43 519.00 |
DL TOTAL (I) | 341 669.00 | 313 150.00 | | 341 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 416.00 | 79 645.00 | | 76 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 430.00 | 73 325.00 | | 94 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 873.00 | 41 477.00 | | 39 873.00 |
EA Autres dettes | 21 440.00 | 20 909.00 | | 21 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 159.00 | 215 356.00 | | 232 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 828.00 | 528 506.00 | | 573 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 159.00 | 215 356.00 | | 232 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 875.00 | | 5 531.00 | 251 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 175.00 | 251 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 175.00 | 249 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 405.00 | | 5 531.00 | 250 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 403.00 | 15 381.00 | 6 175.00 | 181 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 933.00 | 15 381.00 | 6 175.00 | 179 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 430.00 | 94 430.00 | | 94 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
UX Autres créances clients | 145 132.00 | 145 132.00 | | 145 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VI Groupe et associés | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 611.00 | 176 611.00 | | 176 611.00 |
VW T.V.A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 159.00 | 232 159.00 | | 232 159.00 |