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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 069.00 | 65 699.00 | 39 371.00 | 105 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 338.00 | 91 237.00 | 31 101.00 | 122 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 875.00 | 181 403.00 | 70 471.00 | 251 875.00 |
BT Marchandises | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 693.00 | | 146 693.00 | 146 693.00 |
BZ Autres créances | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CF Disponibilités | 276 149.00 | | 276 149.00 | 276 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 035.00 | | 458 035.00 | 458 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 910.00 | 181 403.00 | 528 506.00 | 709 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 227 379.00 | 195 925.00 | | 227 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 463.00 | 50 204.00 | | 35 463.00 |
DL TOTAL (I) | 313 150.00 | 296 437.00 | | 313 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 645.00 | 96 588.00 | | 79 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 325.00 | 117 823.00 | | 73 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 477.00 | 42 211.00 | | 41 477.00 |
EA Autres dettes | 20 909.00 | 31 479.00 | | 20 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 356.00 | 288 102.00 | | 215 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 506.00 | 584 539.00 | | 528 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 356.00 | 288 052.00 | | 215 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 576.00 | | 5 298.00 | 246 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 106.00 | | 5 298.00 | 245 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 221.00 | 16 182.00 | | 165 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 751.00 | 16 182.00 | | 163 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
UX Autres créances clients | 146 693.00 | 146 693.00 | | 146 693.00 |
VB T. V. A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VI Groupe et associés | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 631.00 | 170 631.00 | | 170 631.00 |
VW T.V.A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 356.00 | 215 356.00 | | 215 356.00 |