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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | 25 203.00 | 23 366.00 | 1 837.00 | 25 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 441.00 | 51 502.00 | 50 939.00 | 102 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 017.00 | 108 385.00 | 14 632.00 | 123 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 131.00 | 184 724.00 | 67 408.00 | 252 131.00 |
BT Marchandises | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 404.00 | 1 289.00 | 161 116.00 | 162 404.00 |
BZ Autres créances | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
CF Disponibilités | 319 012.00 | | 319 012.00 | 319 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 035.00 | 1 289.00 | 527 746.00 | 529 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 166.00 | 186 012.00 | 595 154.00 | 781 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 279 361.00 | 247 842.00 | | 279 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 715.00 | 43 519.00 | | 53 715.00 |
DL TOTAL (I) | 383 384.00 | 341 669.00 | | 383 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 400.00 | 76 416.00 | | 40 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 827.00 | 92 534.00 | | 92 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 198.00 | 39 873.00 | | 45 198.00 |
EA Autres dettes | 33 345.00 | 21 440.00 | | 33 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 770.00 | 230 263.00 | | 211 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 154.00 | 571 932.00 | | 595 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 770.00 | 232 159.00 | | 211 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 654.00 | | 22 606.00 | 251 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 705.00 | 252 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 705.00 | 251 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 184.00 | | 22 606.00 | 250 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 610.00 | 15 819.00 | 21 705.00 | 190 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 140.00 | 15 819.00 | 21 705.00 | 189 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 827.00 | 92 827.00 | | 92 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
UX Autres créances clients | 161 045.00 | 161 045.00 | | 161 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VI Groupe et associés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 791.00 | 195 791.00 | | 195 791.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 770.00 | 211 770.00 | | 211 770.00 |