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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 568 193.00 | | 1 568 193.00 | 1 568 193.00 |
AP Constructions | 2 352 290.00 | 477 263.00 | 1 875 026.00 | 2 352 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920 483.00 | 477 263.00 | 3 443 219.00 | 3 920 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CF Disponibilités | 2 845 197.00 | | 2 845 197.00 | 2 845 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 986.00 | | 2 864 986.00 | 2 864 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 300.00 | 477 263.00 | 6 433 036.00 | 6 910 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 124 831.00 | | 124 831.00 | 124 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 623 728.00 | | | 2 623 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
DH Report à nouveau | 5 410.00 | -9 220.00 | | 5 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 228.00 | 14 630.00 | | 109 228.00 |
DK Provisions réglementées | | 128 958.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 889 319.00 | 285 320.00 | | 2 889 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034 498.00 | 28 419.00 | | 3 034 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 561.00 | 9 600.00 | | 17 561.00 |
EA Autres dettes | 491 659.00 | 18 457.00 | | 491 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 543 718.00 | 78 203.00 | | 3 543 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 433 036.00 | 363 523.00 | | 6 433 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 091.00 | | 87 091.00 | 87 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 091.00 | | 87 091.00 | 87 091.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 958.00 | | | 128 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 958.00 | | | 128 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 3 253.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 348.00 | -3 253.00 | | 127 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 7 315.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 054.00 | 43 891.00 | | 216 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 825.00 | 29 261.00 | | 106 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 228.00 | 14 630.00 | | 109 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 034 498.00 | 6 079.00 | | 3 034 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 659.00 | 168 813.00 | 322 846.00 | 491 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 718.00 | 192 453.00 | 322 846.00 | 3 543 718.00 |