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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 090 287.00 | | 11 090 287.00 | 11 090 287.00 |
AP Constructions | 16 635 431.00 | 1 600 815.00 | 15 034 615.00 | 16 635 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 434.00 | | 124 434.00 | 124 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 851 929.00 | 1 600 815.00 | 26 251 113.00 | 27 851 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 706.00 | 22 627.00 | 151 078.00 | 173 706.00 |
BZ Autres créances | 76 266.00 | | 76 266.00 | 76 266.00 |
CF Disponibilités | 5 635 263.00 | | 5 635 263.00 | 5 635 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 885 742.00 | 22 627.00 | 5 863 114.00 | 5 885 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 103 354.00 | 1 623 443.00 | 32 479 911.00 | 34 103 354.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 365 682.00 | | 365 682.00 | 365 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 623 728.00 | 2 623 728.00 | | 2 623 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
DH Report à nouveau | -290 610.00 | 114 638.00 | | -290 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 650.00 | -405 248.00 | | -489 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 419.00 | 2 484 070.00 | | 1 994 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 378 260.00 | 5 976 673.00 | | 13 378 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 823 227.00 | 3 327 703.00 | | 16 823 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 468.00 | 31 908.00 | | 64 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 416.00 | 334 038.00 | | 179 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 485 491.00 | 9 670 324.00 | | 30 485 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 479 911.00 | 12 154 394.00 | | 32 479 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 482.00 | | 624 482.00 | 624 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 482.00 | | 624 482.00 | 624 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 400.00 | 362 799.00 | | 815 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 050.00 | 768 047.00 | | 1 305 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 650.00 | -405 248.00 | | -489 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 496.00 | 691 981.00 | 94 661.00 | 1 003 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 496.00 | 691 981.00 | 94 661.00 | 1 003 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 823 227.00 | 117 791.00 | | 16 823 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 151 079.00 | 151 079.00 | | 151 079.00 |
VB T. V. A. | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 378 261.00 | 35 311.00 | 5 967 325.00 | 13 378 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 416.00 | 14 835.00 | 164 581.00 | 179 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 345.00 | 227 345.00 | | 227 345.00 |
VW T.V.A. | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 485 492.00 | 272 525.00 | 6 131 906.00 | 30 485 492.00 |