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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 379 253.00 | | 16 379 253.00 | 16 379 253.00 |
AP Constructions | 24 575 880.00 | 2 584 721.00 | 21 991 159.00 | 24 575 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 011 054.00 | 2 584 721.00 | 38 426 333.00 | 41 011 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 985.00 | 216 383.00 | 195 602.00 | 411 985.00 |
BZ Autres créances | 107 635.00 | | 107 635.00 | 107 635.00 |
CF Disponibilités | 850 196.00 | | 850 196.00 | 850 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 623.00 | 216 383.00 | 1 154 240.00 | 1 370 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 714 271.00 | 2 801 104.00 | 39 913 167.00 | 42 714 271.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 332 594.00 | | 332 594.00 | 332 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 623 728.00 | 2 623 728.00 | | 2 623 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
DH Report à nouveau | -780 261.00 | -290 610.00 | | -780 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 928.00 | -489 650.00 | | -159 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 492.00 | 1 994 420.00 | | 1 834 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 702 783.00 | 13 378 261.00 | | 19 702 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 195 883.00 | 16 823 227.00 | | 18 195 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 955.00 | 64 469.00 | | 116 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 406.00 | 179 417.00 | | 47 406.00 |
EA Autres dettes | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 078 675.00 | 30 485 492.00 | | 38 078 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 913 167.00 | 32 479 911.00 | | 39 913 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 437.00 | | 1 981 437.00 | 1 981 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 437.00 | | 1 981 437.00 | 1 981 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 785.00 | 815 400.00 | | 2 293 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 714.00 | 1 305 050.00 | | 2 453 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 928.00 | -489 650.00 | | -159 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 816.00 | 1 187 903.00 | 203 998.00 | 1 600 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 816.00 | 1 187 903.00 | 203 998.00 | 1 600 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 195 883.00 | 251 529.00 | | 18 195 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 955.00 | 116 955.00 | | 116 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
UX Autres créances clients | 411 985.00 | 411 985.00 | | 411 985.00 |
VB T. V. A. | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 702 783.00 | 33 960.00 | 5 967 325.00 | 19 702 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 620.00 | 519 620.00 | | 519 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 078 675.00 | 465 498.00 | 5 967 325.00 | 38 078 675.00 |