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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 089 192.00 | | 5 089 192.00 | 5 089 192.00 |
AP Constructions | 7 633 788.00 | 1 003 496.00 | 6 630 292.00 | 7 633 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 722 980.00 | 1 003 496.00 | 11 719 484.00 | 12 722 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BZ Autres créances | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
CF Disponibilités | 194 026.00 | | 194 026.00 | 194 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 186.00 | | 240 186.00 | 240 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 157 890.00 | 1 003 496.00 | 12 154 394.00 | 13 157 890.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 194 724.00 | | 194 724.00 | 194 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 623 728.00 | 2 623 728.00 | | 2 623 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
DH Report à nouveau | 114 638.00 | 5 410.00 | | 114 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 248.00 | 109 228.00 | | -405 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 070.00 | 2 889 318.00 | | 2 484 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 976 674.00 | | | 5 976 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 327 703.00 | 3 034 498.00 | | 3 327 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 909.00 | 17 561.00 | | 31 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 038.00 | 491 659.00 | | 334 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 670 324.00 | 3 543 718.00 | | 9 670 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 154 394.00 | 6 433 036.00 | | 12 154 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 797.00 | | 362 797.00 | 362 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 797.00 | | 362 797.00 | 362 797.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 799.00 | 216 054.00 | | 362 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 047.00 | 106 825.00 | | 768 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 248.00 | 109 228.00 | | -405 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 263.00 | 526 233.00 | | 477 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 263.00 | 526 233.00 | | 477 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 327 703.00 | 50 970.00 | | 3 327 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 038.00 | 172 615.00 | 161 423.00 | 334 038.00 |
UX Autres créances clients | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VB T. V. A. | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 976 674.00 | 9 349.00 | | 5 976 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 670 324.00 | 264 843.00 | 161 423.00 | 9 670 324.00 |