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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 852.00 | 13 419.00 | 9 434.00 | 22 852.00 |
AP Constructions | 57 442.00 | 1 951.00 | 55 491.00 | 57 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 024.00 | 113 131.00 | 65 893.00 | 179 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 638.00 | 139 766.00 | 138 872.00 | 278 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 330.00 | 23 094.00 | 1 809 236.00 | 1 832 330.00 |
BZ Autres créances | 147 586.00 | | 147 586.00 | 147 586.00 |
CF Disponibilités | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 904.00 | 23 094.00 | 1 990 809.00 | 2 013 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 542.00 | 162 861.00 | 2 129 681.00 | 2 292 542.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DH Report à nouveau | 43 664.00 | 41 762.00 | | 43 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 453.00 | 161 902.00 | | 96 453.00 |
DL TOTAL (I) | 200 342.00 | 263 889.00 | | 200 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 915.00 | 47 056.00 | | 153 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 342.00 | 859 246.00 | | 1 120 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 537.00 | 131 655.00 | | 189 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 064.00 | 442 417.00 | | 443 064.00 |
EA Autres dettes | 20 607.00 | 18 472.00 | | 20 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 339.00 | 1 498 846.00 | | 1 929 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 681.00 | 1 762 734.00 | | 2 129 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 039 463.00 | 241.00 | 1 039 703.00 | 1 039 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 463.00 | 241.00 | 1 039 703.00 | 1 039 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 6 872.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 6 872.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -6 872.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 387.00 | 65 197.00 | | 22 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 874.00 | 1 451 901.00 | | 1 461 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 420.00 | 1 289 999.00 | | 1 365 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 453.00 | 161 902.00 | | 96 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 869.00 | 26 576.00 | | 20 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120 342.00 | | 1 120 342.00 | 1 120 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 537.00 | 189 537.00 | | 189 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 915.00 | 64 867.00 | 89 047.00 | 153 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 063.00 | 443 063.00 | | 443 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 579.00 | 1 988 624.00 | 7 954.00 | 1 996 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 465.00 | 718 075.00 | 1 209 390.00 | 1 927 465.00 |