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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 853.00 | 23 686.00 | 1 167.00 | 24 853.00 |
AP Constructions | 57 442.00 | 13 439.00 | 44 002.00 | 57 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 943.00 | 136 001.00 | 51 942.00 | 187 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 567.00 | 184 392.00 | 172 176.00 | 356 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 876.00 | 23 094.00 | 1 725 782.00 | 1 748 876.00 |
BZ Autres créances | 121 046.00 | | 121 046.00 | 121 046.00 |
CF Disponibilités | 57 446.00 | | 57 446.00 | 57 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 931.00 | 23 094.00 | 1 983 836.00 | 2 006 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 498.00 | 207 486.00 | 2 156 012.00 | 2 363 498.00 |
CU Autres participations | 67 110.00 | | 67 110.00 | 67 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DH Report à nouveau | 50 678.00 | 45 117.00 | | 50 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 058.00 | 105 561.00 | | 70 058.00 |
DK Provisions réglementées | 2 478.00 | 43.00 | | 2 478.00 |
DL TOTAL (I) | 183 439.00 | 210 946.00 | | 183 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 516.00 | 94 289.00 | | 65 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 721.00 | 1 093 448.00 | | 1 215 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 972.00 | 149 473.00 | | 221 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 018.00 | 482 342.00 | | 449 018.00 |
EA Autres dettes | 20 346.00 | 29 847.00 | | 20 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 573.00 | 1 851 273.00 | | 1 972 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 012.00 | 2 062 219.00 | | 2 156 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 215.00 | 588.00 | 1 097 803.00 | 1 097 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 215.00 | 588.00 | 1 097 803.00 | 1 097 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 957.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 833.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 833.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 743.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 435.00 | 43.00 | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | 786.00 | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 886.00 | 48.00 | | 5 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 920.00 | 24 551.00 | | 21 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 673.00 | 1 425 224.00 | | 1 527 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 615.00 | 1 319 664.00 | | 1 457 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 058.00 | 105 561.00 | | 70 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 031.00 | 18 322.00 | | 32 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 681.00 | 22 957.00 | 4 246.00 | 165 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 045.00 | 4 640.00 | | 19 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 636.00 | 18 316.00 | 4 246.00 | 146 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43.00 | 2 435.00 | | 43.00 |
6T Sur comptes clients | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215 721.00 | | 1 215 721.00 | 1 215 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 972.00 | 221 972.00 | | 221 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 018.00 | 449 018.00 | | 449 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 516.00 | 25 326.00 | 40 190.00 | 65 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882 808.00 | 1 882 808.00 | | 1 882 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 762.00 | 1 882 808.00 | 7 954.00 | 1 890 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 573.00 | 716 662.00 | 1 255 911.00 | 1 972 573.00 |